17.04.2018 - 4.1 Bericht zur geplanten Einführung des Cashpoolin...

Frau Tornow, FD Finanzwirtschaft, trägt zum Thema Cash-Pooling bei der Stadt Celle vor. Die Verwaltung weist im Nachgang zum Protokoll darauf hin, dass die PowerPoint-Präsentation beigefügt wird.

Auf Nachfrage von Herrn Falkenhagen erläutert Frau Tornow, dass der kurzfristige Bedarf an liquiden Mitteln durch Liquiditätskredite gedeckt werden solle. Durch das Cash-Pooling werde die Aufnahme neuer Liquiditätskredite verringert.

Auf Nachfrage von Herrn Schulze erklärt Frau Tornow, dass die Stadt Celle mit der Sparkasse Celle zu dem Thema im Gespräch sei. Das in der Präsentation genannte „Masterkonto“ solle bei der Sparkasse Celle geführt werden. Die Töchter der Stadt Celle würden von dem Verfahren profitieren, da ihre nicht genutzten liquiden Mittel entsprechend des Marktzinses verzinst würden.

Auf Nachfrage von Herrn Trenkenschu erläutert Frau Tornow, dass eine drei- bis viermonatige Testphase geplant sei. Die Erwirtschaftung von Erträgen soll während dieses Zeitraumes beobachtet und analysiert werden. Die Kosten für die technische Umsetzung des Verfahrens seien im Verhältnis zum voraussichtlichen Ertrag sehr gering.

Auf Nachfrage von Herrn Ceyp stimmt Frau Tornow zu, dass die von der Tochter erwirtschafteten Zinserträge zu versteuern seien. Die Wirtschaftlichkeit des Verfahrens sei indes gewährleistet.

Auf Nachfrage von Herrn Rühe erklärt Frau Tornow, dass die entfallende Marge der Bankinsititute für die Aufnahme der Liquiditätskredite zwischen 0,1 und 0,5 % läge.