17.11.2020 - 11 Unterjähriges Berichtswesen im Haushaltsjahr 20...

Herr Hanstein erläutert anhand einer Powerpoint-Präsentation (siehe Anlage) den Stand der Ergebnis- und Finanzrechnung zum 30.06.2020 und verweist dabei auf die stark eingeschränkte Repräsentativität und die Vorläufigkeit der Daten aufgrund des genannten Stichtages.

Zur Ergebnisrechnung verweist H. Hanstein auf leicht verringerte Erträge bedingt durch die rückwirkend verringerte Schmutzwassergebühr für das Jahr 2020 sowie verminderten Erstattungen des städtischen Haushalts für Dienstleistungen des Eigenbetriebes.

Aufwendungen für die Verzinsung von Investitionskrediten fielen hingegen geringer aus als erwartet, da das Kreditvolumen durch Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 6.000.000 € begrenzt werden konnte und der Zinssatz aufgrund des aktuellen Marktumfeldes geringer als erwartet ausgefallen ist.

Es wird weiterhin wie geplant ein positives Jahresergebnis erwartet, so dass nach Hochrechnung der vorliegenden Daten eine Gewinnabführung an den städtischen Haushalt in Höhe von ca. 300.000 € möglich sein wird. 

Die Finanzrechnung bewegt sich zum 30.06.2020 im planmäßigen Rahmen, wobei zu berücksichtigen ist, dass die Veranlagung der Schmutzwassergebühr erst 2021 erfolgt und sich aufgrund des im Vergleich zur Planung verminderten Schmutzwassergebührensatzes entsprechend verringerte Einzahlungen ergeben werden.

Die Personalkosten bewegen sich aufgrund vorübergehend unbesetzter Stellen unterhalb des geplanten Ansatzes, die Betriebskosten bleiben im geplanten Rahmen.

Zum 30.06.2020 standen liquide Mittel in einer Höhe von ca. 4,1 Mio € zur Verfügung.

Aufgrund des Umfangs der baulichen Maßnahmen, die in der zweiten Jahreshälfte 2020 zum Abschluss gebracht werden, profitiert der Eigenbetrieb in Höhe von ca. 250.000 - 300.000 € von der Senkung der Umsatzsteuer in diesem Zeitraum.

Die Mitteilungsvorlage wird vom Betriebsausschuss zur Kenntnis genommen.