11.03.2021 - 6 Unterjähriges Berichtswesen im Haushaltsjahr 20...

Abteilungsleiter Hanstein stellt anhand einer Präsentation (siehe Anlage) die wesentlichen Daten zum unterjährige Berichtswesen zum Stichtag 31.12.2020 dar.

Er erläutert, dass es sich bei den dargestellten Daten um vorläufige Werte handelt, die im Rahmen der Erstellung der Betriebsabrechnung sowie des Jahresabschlusses noch verändert werden können.

Bei konstanten Einnahmen konnten im Berichtszeitraum Einsparungen im Bereich der Personalkosten, der Unterhaltung der technischen Anlagen, der Energiebeschaffung sowie bei der Kapitalbeschaffung realisiert werden.

Im Bereich des Arbeitsschutzes gab es eine Erhöhung der Aufwendungen in Folge der Covid-19-Pandemie.

Weiter berichtet er über den Stand der Finanzrechnung. Auf Grund der guten Fortschritte bei den einzelnen Bauprojekten konnten die investiven Reste zum Stichtag erheblich reduziert werden.

Für die Finanzierung der investiven Projekte des Haushaltes 2021 stehen aktuell ausreichend Mittel zur Verfügung.

Herr Hanstein weist darauf hin, dass die Kollegen des Kanalbetriebes bei der Versteigerung eines Spülfahrzeuges einen Erlös in Höhe von 93.000,- EUR erzielen konnten. Dieser Betrag wird nun im Haushaltsjahr 2021 zusätzlich zur Verfügung stehen.

Die Mitteilungsvorlage wird vom Betriebsausschuss zur Kenntnis genommen.