14.03.2024 - 6 Unterjähriges Berichtswesen im Haushaltsjahr 20...

 

Frau Johannsen weist zu Beginn Ihrer Ausführungen darauf hin, dass das Haushaltsjahr 2023 noch nicht abgeschlossen sei und daher die vorgestellten Zahlen noch vorläufig seien.

 

Im Anschluss stellt Frau Johannsen die Zahlen für das 2. Halbjahr anhand der Anlage vor.

Zunächst geht sie hierbei auf den Ergebnishaushalt ein.

 

Zu den Schmutzwassergebühren erklärt sie, dass diese in der Darstellung mit 1,5 Mio. € unter Plan lägen. Hierbei würden noch der letzte Abschlag und die Schlussrechnung von den Stadtwerken fehlen.

 

Zu den Zinserträgen berichtet Frau Johannsen, dass das Zinsniveau im Jahr 2023 angestiegen sein. Daher sei es zu den nicht eingeplanten Zinserträgen gekommen.

 

Ferner berichtet Frau Johannsen von den gesunkenen Personalaufwendungen. Die Ursache hierfür läge darin, dass mehrere Stellen derzeit nicht besetzt sein, welches sich dadurch in den geringeren Aufwendungen niederschlage. So konnten im Jahr 2023 1 Ingenieursstelle, 2 Meisterstellen, 2 Facharbeiterstellen und 2 Ausbildungsplätze nicht besetzt werden.

Mittlerweile habe man in 2024 1 Ingenieur und 1 Schlosser eingestellt.

 

Schließlich informiert Frau Johannsen von einigen Projekten, die in 2023 eingeplant wurden, jedoch nicht umgesetzt werden konnten und daher die Gelder in das Jahr 2024 verschoben worden sind.

 

Zum Finanzhaushalt geht Frau Johannsen zunächst auf den derzeit laufenden Ausbau der Kanäle für die Fritzenwiese und der Hohen Wende ein. Hierfür werden entsprechende Gelder in 2024 ebenfalls übertragen.

 

Bei den Projekten Auf der Grafft und Im Tale seien nun die Arbeiten abgeschlossen, weshalb entsprechende Mittel verfallen.

 

Beschluss:

Der Betriebsausschuss nimmt die Mitteilungsvorlage zur Kenntnis.