22.09.2020 - 6.1 Unterjähriges Berichtswesen der Stadt Celle zum...

Der Ausschuss nimmt die Mitteilungsvorlage MV/0217/20 zur Kenntnis.

Herr Ceyp erkundigt sich nach dem Stand der Overnight-Kredite. Herr Wawrosch teilt mit, diese lägen aktuell bei 3,5 Mio. Euro.

Herr Ceyp fragt weiterhin, ob eine weitere Strukturierung des Liquiditätskredit-Portfolios angestrebt werde. Herr Wawrosch verneint dies. Die in den letzten Jahren veranlassten Maßnahmen im Bereich der Portfoliosteuerung böten ausreichend Sicherheit.

Herr Trenkenschu bittet um Auskunft über den aktuellen Stand des Cash-Poolings sowie der Gesamtverschuldung. Herr Wawrosch erklärt, derzeit entlaste das Cash-Pooling das Liquiditätskredit-Portfolio um ca. 7 Mio. Euro. Die Gesamtverschuldung inkl. dieses Betrages liege damit bei ca. 242 Mio. Euro.

Herr Ceyp ergänzt, damit liege die Gesamtverschuldung deutlich unter 250 Mio. Euro. Der rückläufige Trend sei zu begrüßen. Er bittet weiterhin darum, im Finanzbericht zukünftig die Angabe der konkret erreichten Einsparungen in den einzelnen HSK zu ergänzen, was Herr Bertram zusichert.