09.09.2021 - 5 Unterjähriges Berichtswesen im Haushaltsjahr 20...

Der Leiter der Verwaltung Herr Hanstein erläutert die wesentlichen Daten der Vorlage anhand einer Präsentation (siehe Anlage zum TOP). Im 1. Halbjahr des Haushaltsjahres 2021 stellt sich die finanzielle Situation des Eigenbetriebes positiv dar. Die Erlöse liegen im erwarteten Rahmen. Die Aufwendungen für die Unterhaltung der technischen Anlagen des Klärwerks sowie des Kanalsystems, das Verbrauchsmaterial für die Abwasserreinigung und die Fahrzeugunterhaltung liegen zum Berichtsstichtag (30.06.2021) niedriger als die Planungsansätze. Im Ergebnishaushalt ist daher ein positives Betriebsergebnis zu erwarten.

Herr Hanstein stellt weiterhin die Situation im Finanzhaushalt zum Berichtszeitpunkt dar. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit entspricht den erwarteten Planungsansätzen. Der Eigenbetrieb konnte somit seinen Zahlungsverpflichtungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in vollem Umfang aus eigenen Mitteln nachkommen. Positiv zu bewerten ist, dass der geplante Abbau der Schulden auch tatsächlich erreicht werden konnte. Der Bestand der Investiven Reste liegt zum Stichtag auf dem Niveau des Jahresanfangs – es ist jedoch davon auszugehen, dass dieser sich im Verlauf des Jahres noch reduzieren wird.

Der Bestand der liquiden Finanzmittel hat sich zum Stichtag auf rund 3,4 Mio € erhöht.

Die Mitteilungsvorlage wird vom Betriebsausschuss zur Kenntnis genommen.