23.09.2021 - 3 Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2018,...

Herr Nothdurft erläutert wichtige Zahlen und Ereignisse des Jahresabschlusses 2018.

In 2018 resultieren die größeren Erträge im Wesentlichen auf Kostenerstattungen und Kostenumlagen für den Betrieb der Unterkunft und aus Erträgen aus Nutzungsgebühren.

Bei den Aufwendungen sind die größten Positionen die Personalaufwendungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Größte Einzelposition bei Sach- und Dienstleistungen sind die Mietaufwendungen für die Zentrale Anlaufstelle in Höhe von 1,573 Mio. Euro.

Ein großes Ereignis im Februar 2018 war der Brand in der Einrichtung. In finanzieller Hinsicht hatte dieser sowohl Auswirkungen auf die Erstattungen vom Land bzw. Erstattungen von Versicherungen und auch geringere Aufwendungen durch die verminderte Belegung zur Folge. Im Mittelzufluss erhielt der Eigenbetrieb für den Umbau der Unterkunft insges. 7,182 Mio. Euro.

Das Rechnungsprüfungsamt hat eine Prüfungsbemerkung darüber erteilt, dass öffentlich-rechtliche Forderungen in Höhe von 622.000,- Euro fälschlicher Weise den privatrechtlichen Forderungen zugeordnet wurden. Dieses hat jedoch keine Auswirkung auf die Bilanz. Die Vermögenslage ist korrekt dargestellt und die korrekte Zuordnung wird in 2019 vorgenommen. Die Bilanz hat sich insgesamt auf 8.524.026,08 Euro verkürzt.

Das RPA bestätigt insgesamt:

„Der Jahresabschluss und die Buchführung entsprechen nach pflichtmäßiger Prüfung den Rechtsvorschriften. Die Geschäftsführung erfolgte ordnungsgemäß. Die Entwicklung der Vermögens-. Finanz- und Ertragslage, der Liquidität und der Rentabilität ist nicht zu beanstanden. Der Eigenbetrieb wurde wirtschaftlich geführt.“

Das positive Ergebnis für 2018 in Höhe von 1.156.043,73 Euro soll der Überschussrücklage zugeführt werden. Dieses ist aufgrund der Verlängerung des Vertrages mit der LAB bis 30.09.2024 umso wichtiger, da der Eigenbetrieb für die Unterhaltung der Gebäude, etc. zuständig ist.

Der Beschlussvorschlag wird einstimmig empfohlen.

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt:

a.)    Den Jahresabschluss 2018 und die Entlastung des Eigenbetriebsleiters

b.)    Den Jahresüberschuss 2018 in Höhe von 1.156.043, 73 € auf neue Rechnung vorzutragen und gemäß §110 Abs.6 NKomVG den Überschussrücklagen zuzuführen.