23.06.2022 - 7 Unterjähriges Berichtswesen im Haushaltsjahr 20...

Herr Hanstein trägt das Unterjährige Berichtswesen für 2021 anhand der Anlage vor. Der Stichtag hierfür ist der 31.12.2021.

Als erstes stellt er den Ergebnishaushalt vor:

Zunächst weist er auf die Darstellung der Personalaufwendungen hin. Hier seien im Berichtszeitraum nicht alle Stellen besetzt gewesen und trotzdem gäbe es Mehraufwendungen. Dieses läge an den Rückstellungen, die für Personalkosten (Urlaub und Überstunden) gebildet werden. Die tatsächlichen Auszahlungen für Löhne und Gehälter im Finanzhaushalt sind jedoch entsprechend der unterjährig reduzierten Mitarbeiterzahl geringer als geplant ausgefallen.

Für die Sanierungen im Kanal seien in diesem Jahr höhere Aufwendungen nötig gewesen.

Die Investitionen in das Anlagevermögen wurden zeitlich nicht so umgesetzt, wie es geplant war. Daher sind die Abschreibungen in der Folge ebenfalls geringer ausgefallen als geplant.

Als außerordentlicher Ertrag sei hierbei die Veräußerung eines Spülfahrzeuges mit 93.000,00 Euro zu nennen. Hier habe man einen guten Preis für ein außer Dienst gesetztes Fahrzeug erzielen können.

Für eine Gewinnabführung des Jahres 2021 könne Herr Hanstein noch keinen genauen Betrag nennen, da der Jahresabschluss 2021 noch in Bearbeitung sei. Nach aktuellen Stand könne eine mögliche Gewinnabführung jedoch in der Größenordnung von 1.582.662,00 Euro liegen.

Bei der Darstellung des Finanzhaushaltes weist Herr Hanstein darauf hin, dass es bei den Einnahmen aus der Schmutzwassergebühr, die über die Stadtwerke Celle abgerechnet wird, am Jahresende zu einer Verschiebung der Darstellung käme, da die laufende Abschlagszahlung des Monats Dezember fristgerecht erst zum 10.01. des Folgejahres eingegangen ist.

Im Anschluss erläutert Herr Hanstein die wesentlichen Ergebnisse der Betriebsabrechnung anhand der Anlage.

Die Mittelungsvorlage wird vom Betriebsausschuss zur Kenntnis genommen.