Beschlussvorlage - BV/0086/11
Grunddaten
- Betreff:
-
Schuldenmanagement
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- 20 Finanzwirtschaft
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | PA |
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Erledigt
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Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss
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Vorberatung
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09.03.2011
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Erledigt
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Verwaltungsausschuss
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Vorberatung
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Erledigt
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Rat der Stadt Celle
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Entscheidung
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Beschlussvorschlag:
Die Verwaltung wird beauftragt, bereits zum jetzigen Zeitpunkt, für die im Jahr 2014 aus der Zinsbindung laufenden Kredite, die wirtschaftlichste Anschlussfinanzierungsmöglichkeit auszuwählen.
Sachverhalt:
Die Senkung der Zinslast sowie des Zinsrisikos durch gezielte Verteilung zu minimieren ist Aufgabe eines aktiven Schuldenmanagements. Im Hinblick darauf, hat der Rat der Stadt Celle mit Datum vom 30.03.2006 die Richtlinie zum Schuldenmanagement beschlossen, die u.a. auch den Einsatz von Zinsderivaten vorsieht.
Mit der MV/ 0246/07 hat die Verwaltung im Rahmen einer Analyse zum Schuldenportfolio darauf hingewiesen, dass im Jahr 2014 die Zinsbindung für sechs Kredite mit einem Volumen von rd. 25,7 Mio. auslaufen werden.
Investitionskredite Entwicklung der Zinslast und der durchschnittlichen Zinssätze
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Jahr |
| Verschuldung | Zinsen | Durchschnitt |
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| EURO | EURO | % |
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| Durschnitt |
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2003 |
| 141.478.492 | 7.704.704 | 5,45 |
2004 |
| 138.639.228 | 7.210.228 | 5,20 |
2005 |
| 140.006.646 | 6.517.805 | 4,66 |
2006 |
| 140.335.408 | 6.171.299 | 4,40 |
2007 |
| 139.612.734 | 6.035.114 | 4,32 |
2008 |
| 142.468.187 | 5.771.437 | 4,05 |
2009 |
| 145.459.517 | 6.106.475 | 4,20 |
2010 |
| 150.192.129 | 6.342.083 | 4,22 |
In der gegenwärtigen Zinssituation ist der Einsatz von Zinsderivaten in Form eines Swaps oder Doppelswaps aber auch die Finanzierung über ein Forward-Darlehen eine mögliche Finanzierungsform.
Um dem Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss die Möglichkeit zu geben, sich mit dem komplexen Thema Zinsderivate auseinander zu setzen, wird die Sparkasse Celle in Zusammenarbeit mit der Nord LB eine entsprechende Präsentation zum 09.03. vorbereiten.