Beschlussvorlage - BV/0269/25

Beschlussvorschlag:

 

Der Rat beschließt den Haushaltsplan mit Investitionsprogramm und Stellenplan der Stadtentwässerung Celle für die Jahre 2026 und 2027 in der beratenen Fassung.

 

Sachverhalt:

 

Der Haushalt für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 soll als Doppelhaushalt beraten und beschlossen werden.

 

Die Stadtentwässerung Celle erwartet für das Jahr 2026

 

-          ordentliche Erträge in Höhe von 17.174.400 €

-          ordentliche Aufwendungen in Höhe von 13.258.000 €

 

was einen rechnerischen Überschuss von 3.916.400 € ergibt.

 

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind mit 16.716.800 € geplant, die Auszahlungen mit 10.502.100 €.

 

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 759.000 €, die Auszahlungen 11.023.000 €.

 

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit liegen bei 6.331.400 €, die Auszahlungen bei 2.282.100 €.

 

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2026 in Höhe von 6.675.000 € vorgesehen.

 

Liquiditätskredite dürfen im Haushaltsjahr 2026 den Betrag von 1.800.000 € nicht übersteigen.

 

 

 

 

Die Stadtentwässerung Celle erwartet für das Jahr 2027

 

-          ordentliche Erträge in Höhe von 17.174.400 €

-          ordentliche Aufwendungen in Höhe von 13.051.800 €

 

was einen rechnerischen Überschuss von 4.122.600 € ergibt.

 

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind mit 16.716.800 € geplant, die Auszahlungen mit 10.364.600 €.

 

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 970.000 €, die Auszahlungen 8.275.000 €.

 

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit liegen bei 3.601.300 €, die Auszahlungen bei 2.648.500 €.

 

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2027 in Höhe von 1.345.000 € vorgesehen.

 

Liquiditätskredite dürfen im Haushaltsjahr 2027 den Betrag von 1.800.000 € nicht übersteigen.

 

 

Weitere Informationen und Details sind im Vorbericht ausgeführt.