Beschlussvorlage - BV/0306/16

Beschlussvorschlag:

Der Rat bewilligt überplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen für die Jahresrechnung 2015 der Congress Union Celle nach § 117 NKomVG in Höhe von 185.000 € (511100.4271151).

Sachverhalt:

Für das Jahr 2015 waren für den Betrieb gewerblicher Art Congress Union Celle (CUC) Aufwendungen in Höhe von insgesamt 3.290.000 € und Erträge in Höhe von 2.413.600 € geplant. Im Rahmen der Jahresrechnung 2015 wurde festgestellt, dass das Jahresergebnis nicht mit dem geplanten Ansätzen korrespondiert. Nach der Abrechnung der CUC sind Aufwendungen in Höhe von 3.475.000 € und Erträge in Höhe von 2.551.500 € angefallen.

Hauptursache für die Steigerung ist deutliche Zunahme im Veranstaltungsgeschäft und im Thaers Wirtshaus. Darauf zurückzuführen sind Steigerungen bei den Personalkosten, Energielieferung sowie im Wareneinsatz.

Darüber hinaus waren einige ungeplante Unterhaltungsmaßnahmen erforderlich geworden. So z. B. die Ausbesserung des  Platzes zwischen dem Augenoptiker Westphal und dem Palais Beaulieu, notwendige Instandhaltungsmaßnahmen beim Brandschutz sowie ein Defekt in der in der Kühlanlage.

Aufgrund der Betriebsprüfung und der geplanten Umwandlung der SVO Holding GmbH in eine GmbH & Co. KG war ein hoher Rechts- und Beratungsaufwand erforderlich, der zu einem Mehraufwand von knapp € 20.000 € führte.

Die Deckung des Mehraufwandes kann aus den Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (611100.4341000) gedeckt werden.