Beschlussvorlage - BV/0354/17

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt den Haushaltsplan mit Investitionsprogramm und Stellenplan der Stadtentwässerung Celle für das Jahr 2018 in der beratenden Fassung.

Sachverhalt:

Die Stadtentwässerung Celle erwartet für das Jahr 2018

-          ordentliche Erträge in Höhe von 12.103.000 €

-          ordentliche Aufwendungen in Höhe von 12.648.100 €

was ein rechnerisches Defizit von -544.100 € ergibt.

Das rechnerische Defizit ergibt sich in Folge der Senkung der Abwassergebühr ab dem Veranlagungsjahr 2018. Das negative Betriebsergebnis wird jedoch durch die vorhandenen Rückstellungen aus dem Gebührenüberschuss ausgeglichen werden können.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind mit 11.767.200 € geplant, die Auszahlungen mit 9.942.900 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 1.386.000 €, die Auszahlungen 10.246.000 €.

Im Jahr 2017 konnte der Eigenbetrieb seine Liquidität durch die Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit decken, so dass die Inanspruchnahme der im Haushalt eingeplanten Investitionskredite bisher nicht erforderlich war.

Zur Deckung des Kapitalbedarfes aus der Investitionstätigkeit sowie zur Sicherung der Liquidität ist für die Jahre 2018ff die Aufnahme von Investitionskrediten geplant.

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit liegen bei 8.541.300 €, die Auszahlungen bei 1.505.600 €.

Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 2.390.000 € vorgesehen, die Liquiditätskredite dürfen 2.000.000 € nicht übersteigen.

Weitere Informationen und Details sind im Vorbericht ausgeführt.