Beschlussvorlage - BV/0300/18

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt den Haushaltsplan mit Investitionsprogramm und Stellenplan der Stadtentwässerung Celle für das Jahr 2019 in der beratenen Fassung

Sachverhalt:

Die Stadtentwässerung Celle erwartet für das Jahr 2019

-          ordentliche Erträge in Höhe von 12.948.400 €

-          ordentliche Aufwendungen in Höhe von 13.096.000 €

was ein rechnerisches Defizit von -147.600 € ergibt.

Das rechnerische Defizit ergibt sich in Folge der Senkung der Abwassergebühr ab dem Veranlagungsjahr 2018. Damit wird sichergestellt, dass die bestehenden Rücklagen aus dem Gebührenüberschuss, gemäß den Vorschriften des §5 Abs.2 NKAG, zu Gunsten des Gebührenzahlers aufgelöst werden.

Das rechnerische Defizit wird jedoch durch die vorhandenen Rücklagen aus dem Gebührenüberschuss ausgeglichen werden können.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind mit 12.606.200 € geplant, die Auszahlungen mit 10.213.100 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 826.000 €, die Auszahlungen 7.544.000 €.

Im Jahr 2018 konnte der Eigenbetrieb seine Liquidität durch die Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit decken, so dass die Inanspruchnahme der im Haushalt eingeplanten Investitionskredite bisher nicht erforderlich war.

Zur Deckung des Kapitalbedarfes aus der Investitionstätigkeit sowie zur Sicherung der Liquidität ist für die Jahre 2019ff die Aufnahme von Investitionskrediten geplant.

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit liegen bei 6.030.800 €, die Auszahlungen bei 1.705.900 €.

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2019 nicht vorgesehen.

Liquiditätskredite dürfen 1.800.000 € nicht übersteigen.

Weitere Informationen und Details sind im Vorbericht ausgeführt.