Beschlussvorlage - BV/0271/20

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt den Haushaltsplan mit Investitionsprogramm und Stellenplan der Stadtentwässerung Celle für das Jahr 2021 in der beratenen Fassung.

Sachverhalt:

Die Stadtentwässerung Celle erwartet für das Jahr 2021

-          ordentliche Erträge in Höhe von 13.718.700 €

-          ordentliche Aufwendungen in Höhe von 11.951.900 €

was einen rechnerischen Überschuss von 1.766.800 € ergibt.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind mit 13.350.100 € geplant, die Auszahlungen mit 9.160.600 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 506.000 €, die Auszahlungen 4.096.000 €.

Im Jahr 2020 musste der Eigenbetrieb zur Bewirtschaftung der investiven Maßnahmen aus Vorjahren wie geplant einen Kredit in Höhe von 6.000.000,00 € in Anspruch nehmen.

Zur Deckung des verbleibenden Kapitalbedarfes aus der Investitionstätigkeit der Vorjahre ist für das Jahr 2021 die Aufnahme von Investitionskrediten geplant. Die erforderliche Kreditermächtigung wurde mit dem 1. Nachtragshaushalt 2020 beantragt und genehmigt.

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit liegen bei 1.347.500 €, die Auszahlungen bei 1.947.000 €.

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2021 in Höhe von 1.090.000 € vorgesehen.

Liquiditätskredite dürfen 1.800.000 € nicht übersteigen.

Weitere Informationen und Details sind im Vorbericht ausgeführt.