Beschlussvorlage - BV/0168/17

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt über die neue Richtlinie zum Schuldenmanagement.

Sachverhalt:

Die Stadt Celle stellt seit Beginn des Jahres das Schuldenmanagement organisatorisch, personell und technisch neu auf, um den Veränderungen der Kapitalmärkte sowie den Konsequenzen neuer Bankenregularien gerecht zu werden und langfristig die Verfügbarkeit von Fremdkapital-Finanzierungen zu adäquaten Konditionen zu gewährleisten. Es gliedert sich nun in drei Bereiche:

-          die aktive Schuldenportfolio-Steuerung, die die Ziele der kurz- und langfristigen Kostenoptimierung sowie der Planungssicherheit in Einklang bringt;

-          das Risikocontrolling, um heutige und künftige Kreditrisiken zu identifizieren und einzudämmen;

-          das Berichtswesen zur transparenten Erfolgsmessung  gegenüber dem Rat und innerhalb der Verwaltung.

Die bisherige Kreditrichtlinie aus dem Jahr 2006 kann diese neue Struktur nicht abbilden und wurde an die Anforderungen des neuen Schuldenmanagements sowie an die damit einhergehende Informationsverpflichtung gegenüber dem Rat angepasst. Grundlage hierfür sind die Empfehlungen der KGSt (Bericht 7/2014) und die Musterdienstanweisungen zum Kommunalen Zins- und Schuldenmanagement des Deutschen Städtetages sowie Beratungsergebnisse aus dem Austausch mit der Norddeutschen Landesbank.  Der Fachdienst Recht und das Rechnungsprüfungsamt wurden in die Finalisierung des Entwurfes einbezogen.

Die Beschlussvorlage wird ergänzt um einen Vortrag der Verwaltung zur Neuausrichtung des Schuldenmanagements.